Silabus Training

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management yang diperuntukan bagi para peserta dengan latar belakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

Materi Bahasan

1. 1. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash & Treasury Management

   2. Analisa & Pengendalian Arus Kas

   3. Menyusun Perencaan Arus Kas

   4. Cash & Liquidity Management

   5. Strategic Cash Management

   6. Mencegah Kecurangan Kas

   7. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk

   8. Investing, Financing, and Borrowing

   9. Managing Treasury Department

Metode Training

• • interactive learning

  • Case study

  • Group discussion

  • Sharing experience.